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中国央行MLF和TMLF未到期一览表
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2014年9月,中国人民银行创设了中期借贷便利(Medium-term Lending Facility,MLF)以提供基础货币,对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行。 MLF采取质押方式发放,金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品;2018年6月起央行对抵押品进行扩容,纳入AA+、AA级等信用债及部分专项金融债。 中国央行2018年四度降准,2019年至今两次降准,最近一次是央行5月6日宣布,决定从5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率,约有1,000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2,800亿元。此次存准率调整将于5月15日、6月17日和7月15日分三次实施到位。 今年此前一次降准宣布时间是在1月4日,央行称降准以置换部分中期借贷便利,其中1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点,同时一季度到期的MLF不再续做。 2018年12月在美联储年内第四次升息前夕,中国央行意外宣布创设TMLF,该工具所涉资金可使用三年,操作利率比MLF利率优惠15个基点,目前为3.15%。TMLF在2019年1月23日现身,首次操作规模2,575亿元人民币,期限一年,到期可续做两次。 以下为截至目前,中期借贷便利余额及到期时间分布 累计未到期余额:36,040亿元 到期时间 降准置换后 操作期 中标利率 操作日期 备注 的未到期量 限 2019年6月6日 4,630 12 3.30% 2018/6/6 2019年6月19日 2,000 12 3.30% 2018/6/19 2019年7月13日 1,885 12 3.30% 2018/7/13 2019年7月23日 5,020 12 3.30% 2018/7/23 2019年8月15日 3,830 12 3.30% 2018/8/15 2019年8月24日 1,490 12 3.30% 2018/8/24 2019年9月7日 1,765 12 3.30% 2018/9/7 2019年9月17日 2,650 12 3.30% 2018/9/17 2019年11月5日 4,035 12 3.30% 2018/11/5 2019年12月6日 1,875 12 3.30% 2018/12/6 2019年12月14 2,860 12 3.30% 2018/12/14 日 2020年4月17日 2,000 12 3.30% 2019/4/17 2020年5月14日 2,000 12 3.30% 2019/5/14 合计 36,040 以下为截至目前,定向中期借贷便利余额及到期时间分布 累计未到期余额:5,249亿元 到期时间 未到期量 操作期 中标利率 操作日期 备注 限 2020年4月24日 2,674 1年 3.15% 2019/4/24 到期可续做两 次 2020年1月23日 2,575 1年 3.15% 2019/1/23 到期可续做两 次 合计 5,249 注: 1、2017年1月24日,央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp至2.95%和3.10%,为MLF创设以来利率首次上调。 2、2017年3月16日操作中,央行再次上调六个月和一年期利率10bp,至3.05%和3.20%。 3、2017年12月14日,央行仅进行了一年期MLF操作,利率上调5bp至3.25%。 4、2018年4月17日,央行进行一年期MLF操作,利率上调5bp至3.30%。 (整理 吴芳; 审校 边竞)

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